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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 1.4658 | 1.34% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 1.29% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9659 | 0.97% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9649 | 0.97% |
| 国泰成长 | 2.1300 | 0.71% |
| 国泰金鹿混合 | 1.8385 | 0.59% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9585 | 0.46% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9520 | 0.45% |
| 国泰民益LOF | 1.8292 | 0.32% |
| 国泰安康C | 3.3530 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0711 | 1.50% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0689 | 1.50% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7356 | 1.49% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0362 | 1.25% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0345 | 1.25% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.9831 | 1.14% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.9797 | 1.14% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.1205 | 1.01% |