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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-07 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0212元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0208元 |
| 2020-01-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-02 | 每份派现金0.0426元 |
| 2019-02-18 | 每份派现金0.0494元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 畜牧养殖 | 0.6654 | 2.97% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8457 | 2.82% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8382 | 2.82% |
| 白酒基金LOF | 0.9257 | 1.97% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5141 | 1.90% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8697 | 1.89% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8548 | 1.88% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8446 | 1.80% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8474 | 1.79% |
| 招商社会责任混合A | 0.7427 | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |