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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0830元 |
| 2022-09-15 | 每份派现金0.2500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证卫星产业指数E | 1.3975 | 100.00% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8063 | 6.55% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.6549 | 6.35% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.6351 | 6.35% |
| 同泰金融精选股票A | 1.2562 | 6.20% |
| 同泰金融精选股票C | 1.2356 | 6.20% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.4720 | 4.63% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.4716 | 4.63% |
| 广发资源优选股票C | 2.0164 | 4.54% |
| 民生加银周期优选混合A | 1.1542 | 4.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华银健康生活主题灵活配置 | 1.3730 | 6.77% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8175 | 6.56% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8063 | 6.55% |
| 东方区域发展混合 | 1.5273 | 5.06% |
| 东方主题精选 | 1.1964 | 4.95% |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.5640 | 4.76% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.5700 | 4.74% |
| 东方互联网嘉混合 | 1.4168 | 4.68% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.6394 | 4.24% |
| 前海大海洋 | 2.3430 | 4.23% |