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| 日期 | 拆分 |
| 2017-03-20 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 0.9909 | 3.18% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 0.9724 | 3.17% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5049 | 2.91% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.6060 | 2.69% |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.7201 | 2.68% |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.7344 | 2.67% |
| 金鹰信息产业股票A | 3.7306 | 2.61% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8135 | 2.60% |
| 金鹰元和混合A | 1.2650 | 2.51% |
| 金鹰元和混合C | 1.1983 | 2.50% |