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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利半导体产业混合发起A | 2.4256 | 1.86% |
| 宏利半导体产业混合发起C | 2.4101 | 1.86% |
| 宏利优势企业混合A | 0.9064 | 0.27% |
| 宏利优势企业混合C | 0.9041 | 0.27% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0173 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债A | 1.0232 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债C | 1.0217 | 0.01% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0063 | 0.00% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 1.0098 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0416 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 1.3704 | 3.61% |
| 汇添富远见成长混合发起式C | 1.3552 | 3.60% |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 1.4880 | 3.45% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 1.6860 | 3.45% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 1.6515 | 3.45% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5683 | 3.36% |
| 汇添富优质成长混合A | 1.0501 | 2.65% |
| 汇添富优质成长混合C | 1.0110 | 2.64% |
| 国都聚成 | 0.5103 | 2.63% |
| 华宝新兴产业混合 | 4.3965 | 2.38% |