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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇百川远航混合A | 1.5866 | 1.66% |
| 汇百川远航混合C | 1.5699 | 1.66% |
| 汇百川稳航增强债券A | 1.0001 | 0.09% |
| 汇百川稳航增强债券C | 0.9993 | 0.09% |
| 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券指数 | 1.0020 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |