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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.80% |
| 半导体设备ETF万家 | 1.1276 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.79% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.62% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.58% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.58% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.35% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.35% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.35% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |