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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.57% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0403 | -0.25% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0435 | -0.26% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0530 | -0.29% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0489 | -0.29% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 1.0180 | -0.30% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 1.0161 | -0.30% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4498 | -0.39% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4340 | -0.40% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.9240 | -0.40% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.9067 | -0.41% |