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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航瑞尚利率债A | 1.0191 | 0.04% |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1015 | 0.04% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0128 | 0.02% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0368 | 0.02% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0231 | 0.01% |
| 中航瑞景3个月定开C | 1.0954 | 0.01% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0005 | 0.00% |
| 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0002 | 0.00% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.9997 | 0.00% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.9995 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |