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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.0096 | 4.34% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 1.6428 | 4.09% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 1.6128 | 4.08% |
| 弘毅远方北证50成份指数A | 0.7399 | 1.11% |
| 弘毅远方北证50成份指数C | 0.7382 | 1.10% |
| 民企ETF弘毅远方 | 1.8274 | 0.85% |
| 弘毅远方甄选混合A | 1.0527 | 0.76% |
| 弘毅远方甄选混合C | 1.0465 | 0.76% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.9129 | 0.56% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0494 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |