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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 1.1183 | 3.92% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 1.1021 | 3.92% |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.0606 | 3.41% |
| 民企ETF | 1.8651 | 2.82% |
| 弘毅远方甄选混合A | 1.2085 | 2.09% |
| 弘毅远方甄选混合C | 1.2050 | 2.08% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.7415 | 1.06% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0319 | 0.05% |
| 弘毅远方中短债C | 1.0252 | 0.05% |
| 弘毅远方北证50成份指数A | 1.0181 | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |