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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.6561 | 0.40% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.6208 | 0.39% |
| 中信建投景晟债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 中信建投景晟债券C | 1.0111 | 0.03% |
| 中信建投中债0-3年政金债指数A | 1.0086 | 0.03% |
| 中信建投中债0-3年政金债指数C | 1.0071 | 0.03% |
| 中信建投景和中短债A | 1.1071 | 0.01% |
| 中信建投景和中短债C | 1.1009 | 0.01% |
| 中信建投稳悦债券 | 1.0456 | 0.01% |
| 中信建投景源债券A | 1.0028 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |