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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管睿兴债券C | 1.0293 | 0.06% |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0789 | 0.05% |
| 财通资管睿兴债券A | 1.0313 | 0.05% |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 1.0875 | 0.04% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 1.1140 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0332 | 0.02% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 1.1159 | 0.02% |
| 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 1.0090 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 1.0580 | 0.01% |
| 交银稳安90天持有期债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 交银稳安90天持有期债券C | 1.0414 | 0.01% |
| 汇添富鑫益定开债A | 1.0615 | 0.00% |
| 汇添富鑫益定开债C | 1.0291 | 0.00% |
| 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0058 | 0.00% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0954 | 0.00% |
| 交银裕利纯债债券A | 1.0795 | 0.00% |