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长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
基金名称 单位净值 日增长率
凯石岐短债A 0.9948 0.15%
凯石岐短债C 0.9940 0.14%
中加裕盈纯债债券A 1.0165 0.12%
南方吉元短债A 1.0919 0.04%
南方吉元短债C 1.0610 0.04%
南方吉元短债E 1.0904 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1235 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1152 0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券 1.0106 0.04%
嘉实6个月理财债券A 1.0063 0.03%