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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股高息 | 1.0324 | 2.99% |
| 港股高C | 1.0053 | 2.99% |
| 恒生LOF | 0.8659 | 2.17% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6405 | 1.89% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 0.9760 | 1.88% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2622 | 1.45% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2565 | 1.45% |
| 金融ETF | 1.4692 | 1.28% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6110 | 1.24% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2804 | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
| 转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |