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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-23 | 每份派现金0.0198元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.9012 | 2.08% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.6737 | 2.08% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.9051 | 2.07% |
| 东海美丽中国A | 1.3409 | 1.30% |
| 东海核心价值 | 1.2196 | 1.27% |
| 东海科技动力A | 1.6649 | 0.74% |
| 东海科技动力C | 1.6100 | 0.74% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0567 | 0.71% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0500 | 0.71% |
| 东海启航6个月混合A | 0.9415 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |