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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银睿选混合 | 2.2133 | 0.71% |
| 农银中证1000指数增强C | 0.9436 | 0.42% |
| 农银中证1000指数增强A | 0.9466 | 0.41% |
| 农银专精特新混合A | 0.7222 | 0.24% |
| 农银专精特新混合C | 0.7176 | 0.24% |
| 农银增利C | 1.1961 | 0.16% |
| 农银悦利债券 | 1.0249 | 0.15% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.0534 | 0.14% |
| 农银信息传媒股票A | 0.9036 | 0.12% |
| 农银汇理金盈债券 | 1.0596 | 0.12% |