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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰内需成长混合A | 0.7240 | 0.81% |
| 金鹰内需成长混合C | 0.7036 | 0.79% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5288 | 0.55% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5504 | 0.47% |
| 金鹰元安A | 1.2989 | 0.41% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2160 | 0.41% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0369 | 0.31% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0329 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |