导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0257元 |
| 2025-08-08 | 每份派现金0.0307元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0479元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.14% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.12% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1070 | 0.64% |