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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6783 | 0.84% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6733 | 0.84% |
| 易方达中证红利ETF联接C | 1.2223 | 0.77% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2299 | 0.76% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1578 | 0.55% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1551 | 0.55% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 1.0470 | 0.52% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 1.0454 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商稳健平衡混合A | 1.6561 | 0.42% |
| 招商稳健平衡混合C | 1.6042 | 0.42% |
| 建信积极配置 | 3.6610 | 0.33% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1615 | 0.28% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1313 | 0.27% |
| 易方达稳健增长混合A | 0.9404 | 0.18% |
| 易方达稳健增长混合C | 0.9273 | 0.18% |
| 华回报二 | 1.1080 | 0.09% |
| 招商平衡 | 1.7419 | 0.08% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.1177 | 0.04% |