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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业收益C | 1.5560 | 0.45% |
| 兴业收益A | 1.6200 | 0.37% |
| 兴业稳收一年 | 1.0233 | 0.00% |
| 兴业稳收两年 | 1.0245 | 0.00% |
| 兴业能源革新股票A | 0.8370 | 1.73% |
| 兴业能源革新股票C | 0.8161 | 1.72% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.8993 | 0.94% |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9012 | 0.93% |
| 兴业多策略 | 2.4810 | 0.81% |
| 科创E | 1.2719 | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |