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德邦安益6个月持有期混合C(009575)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
德邦价值优选混合A 0.8211 0.42%
德邦价值优选混合C 0.7930 0.41%
德邦沪港深龙头混合A 0.8834 0.30%
德邦沪港深龙头混合C 0.8724 0.30%
德邦大健康灵活配置混合A 1.2595 0.25%
德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9457 0.12%
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.1883 0.09%
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.1485 0.09%
德邦新回报灵活配置混合A 1.4345 0.04%
德邦景颐债券A 1.1229 0.02%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%