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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0715元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 1.6992 | 4.49% |
| 长城数字经济混合A | 1.4233 | 4.34% |
| 长城数字经济混合C | 1.3982 | 4.34% |
| 长城久源混合A | 0.9630 | 3.26% |
| 长城久源混合C | 0.9394 | 3.25% |
| 长城久恒混合A | 2.2104 | 3.05% |
| 长城久恒混合C | 2.1744 | 3.04% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3263 | 2.98% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.2876 | 2.98% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.3883 | 2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.5734 | 0.53% |
| 上证转债 | 12.6310 | 0.43% |
| 科创债ETF南方 | 99.6120 | 0.05% |
| 沪公司债 | 100.7082 | 0.05% |
| 公司债易 | 101.0437 | 0.05% |
| 科创债摩 | 100.1669 | 0.05% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0125 | 0.04% |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 0.04% |
| 科创债ETF天弘 | 100.2524 | 0.04% |
| 科创债ETF华安 | 100.1028 | 0.04% |