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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银瑞丰 | 1.2461 | 0.90% |
| 治理ETF | 1.7690 | 0.57% |
| 交银治理 | 1.9080 | 0.53% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9128 | 0.48% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9122 | 0.48% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8889 | 0.36% |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 0.9690 | 0.29% |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9687 | 0.29% |
| 交银阿尔法核心混合A | 3.5946 | 0.08% |
| 交银蓝筹 | 0.6805 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 中加优势企业混合A | 1.5478 | 2.54% |
| 银行基金 | 1.6194 | 1.95% |
| 银行ETF | 0.8271 | 1.93% |