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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0153元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0152元 |
| 2024-07-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 2024-04-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0059元 |
| 2022-08-19 | 每份派现金0.0059元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0059元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0087元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0078元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3283 | 0.81% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2521 | 0.81% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6225 | 0.78% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6083 | 0.78% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.0611 | 0.73% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.9463 | 0.72% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.8420 | 0.53% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8218 | 0.53% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4484 | 0.33% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4156 | 0.33% |