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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-03 | 每份派现金0.0039元 |
| 2026-06-03 | 每份派现金0.0095元 |
| 2026-03-02 | 每份派现金0.0058元 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-10-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-05-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |