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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0104元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0168元 |
| 2024-05-20 | 每份派现金0.0045元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-06-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0041元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0022元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.32% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.66% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.66% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.41% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.41% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 4.16% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |