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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-10 | 每份派现金0.0038元 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0127元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0082元 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-03 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0073元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-09-06 | 每份派现金0.0064元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.0825 | 4.08% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.0633 | 4.08% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.91% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.72% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.72% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1457 | 3.53% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 1.5399 | 3.41% |
| 永赢上证科创板综合指数C | 1.5359 | 3.41% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3403 | 3.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |