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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-10 | 每份派现金0.0038元 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0127元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0082元 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-03 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0073元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-09-06 | 每份派现金0.0064元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢医药健康A | 1.2829 | 0.59% |
| 永赢医药健康C | 1.2667 | 0.59% |
| 永赢泰利债券A | 1.1584 | 0.03% |
| 永赢泰利债券C | 1.2596 | 0.02% |
| 永赢邦利债券A | 1.1699 | 0.02% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0682 | 0.02% |
| 永赢轩益债券 | 1.0441 | 0.02% |
| 永赢昌利债券A | 1.1110 | 0.01% |
| 永赢昌利债券C | 1.1400 | 0.01% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 1.1816 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |