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华宝宝裕债券C(006922)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1706 0.44%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1604 0.44%
消费基金 1.0651 0.44%
华宝食品ETF联接A 0.5124 0.12%
华宝食品ETF联接C 0.5071 0.12%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%