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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.50% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.49% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 3.91% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.84% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.84% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.80% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.72% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1718 | 0.03% |
| 交银稳利中短债债券C | 1.1667 | 0.03% |
| 交银稳利中短债债券E | 1.0182 | 0.03% |
| 富国短债债券型A | 1.1783 | 0.02% |
| 富国短债债券型C | 1.1540 | 0.02% |
| 华宝中短债债券A | 1.2055 | 0.02% |
| 华宝中短债债券C | 1.1732 | 0.02% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式E | 1.0657 | 0.02% |
| 华宝中短债债券D | 1.2078 | 0.02% |
| 交银稳鑫短债债券A | 1.0824 | 0.01% |