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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海瑞丰混合A | 0.7082 | 0.38% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 0.7049 | 0.38% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.1717 | 0.11% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.1483 | 0.11% |
| 恒生前海丰元兴瑞债券A | 0.9838 | 0.10% |
| 恒生前海丰元兴瑞债券C | 0.9829 | 0.10% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.6633 | 0.08% |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.6354 | 0.07% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.7550 | 0.06% |
| 恒生前海匠心精选混合A | 0.8762 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |