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日期 | 分红 |
2022-06-24 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.8064 | 0.93% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9356 | 0.67% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9324 | 0.66% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7289 | 0.65% |
浦银安盛先进制造混合C | 1.1871 | 0.64% |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7369 | 0.64% |
浦银安盛先进制造混合A | 1.2052 | 0.63% |
浦银安盛精致生活混合A | 2.4875 | 0.52% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8694 | 0.43% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8576 | 0.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |