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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.2560元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安安盈灵活配置混合A | 2.8887 | 1.18% |
| 平安鑫安混合A | 2.1462 | 0.86% |
| 平安鑫安混合C | 2.0617 | 0.86% |
| 平安鑫利混合A | 1.8340 | 0.77% |
| 平安500 | 7.9178 | 0.67% |
| 平安转型创新混合A | 4.1803 | 0.65% |
| 平安转型创新混合C | 3.9354 | 0.65% |
| 平安500ETF联接A | 1.4333 | 0.64% |
| 平安500ETF联接C | 1.4237 | 0.64% |
| 鼎泰LOF | 1.7004 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |