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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5148 | 0.23% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5054 | 0.22% |
| 鑫元消费睿选混合发起式A | 0.8744 | 0.06% |
| 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.8701 | 0.06% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0331 | 0.03% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0413 | 0.03% |
| 鑫元常利定期开放债券 | 1.0688 | 0.03% |
| 鑫元稳利 | 1.0726 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |