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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0027元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0033元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-08-16 | 每份派现金0.0056元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0047元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0055元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0488元 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.0183元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.7443 | 5.85% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.9130 | 2.41% |
| 地产基金 | 0.3176 | 1.28% |
| 软件龙头ETF | 0.8978 | 1.17% |
| 有色矿业ETF招商 | 1.9592 | 1.12% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.8922 | 1.10% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.8831 | 1.10% |
| 招商成长精选一年定期开放混合A | 1.1001 | 0.62% |
| 招商成长精选一年定期开放混合C | 1.0524 | 0.62% |
| 云计算ETF | 1.7105 | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |