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日期 | 分红 |
2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-28 | 每份派现金0.0027元 |
2021-11-25 | 每份派现金0.0033元 |
2021-10-15 | 每份派现金0.0048元 |
2021-08-16 | 每份派现金0.0056元 |
2021-06-17 | 每份派现金0.0088元 |
2020-12-24 | 每份派现金0.0047元 |
2020-10-27 | 每份派现金0.0055元 |
2020-09-28 | 每份派现金0.0250元 |
2019-12-31 | 每份派现金0.0488元 |
2019-09-20 | 每份派现金0.0183元 |
2019-04-11 | 每份派现金0.0210元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |