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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-06 | 每份派现金0.0345元 |
| 2021-12-01 | 每份派现金0.0240元 |
| 2020-11-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-10-30 | 每份派现金0.0503元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0237元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 南方成份C | 0.5595 | 1.08% |
| 4.5901 | 0.81% | |
| 4.5499 | 0.81% | |
| 大成趋势回报灵活配置混合C | 1.1630 | 0.78% |
| 创金合信资源主题C | 2.4845 | 0.75% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0529 | 0.43% |
| 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0524 | 0.43% |
| 平安鑫安混合E | 1.1742 | 0.39% |
| 国泰价值远见混合A | 0.7512 | 0.39% |