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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 7.1475 | 2.65% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.1696 | 2.53% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1347 | 2.53% |
| 华润元大量化优选A | 1.9534 | 2.37% |
| 华润富时中国A50A | 3.0800 | 0.88% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3634 | 0.60% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.3327 | 0.60% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0899 | 0.06% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0928 | 0.05% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 1.0770 | 0.26% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1500 | 0.23% |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.1258 | 0.14% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 1.1030 | 0.14% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 0.9561 | 0.13% |