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| 日期 | 分红 |
| 2018-05-07 | 每份派现金0.0165元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.0382 | 4.43% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.0374 | 4.42% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |
| 有色60ETF | 1.8459 | 3.47% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.8147 | 3.43% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.8063 | 3.43% |
| 行业轮动 | 1.2925 | 3.20% |
| 有色金属LOF | 2.2873 | 3.07% |