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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-08-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合C | 0.4539 | 2.51% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4599 | 2.50% |
| HKC科技 | 0.4573 | 2.46% |
| 海富通沪港深混合 | 1.3646 | 2.46% |
| 海富通风格优势混合 | 0.8262 | 1.69% |
| 海富通欣益混合C | 1.4296 | 1.56% |
| 海富通欣益混合A | 1.1657 | 1.56% |
| 海富通中证500指数增强A | 1.6168 | 1.53% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.8206 | 1.51% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8909 | 1.46% |