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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7161 | 3.75% |
| 互联网龙头ETF | 0.4592 | 2.25% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6715 | 2.13% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6698 | 2.12% |
| 工银沪港深股票A | 0.7471 | 1.87% |
| 工银食品饮料混合C | 0.6921 | 1.32% |
| 工银食品饮料混合A | 0.7061 | 1.31% |
| 工银北证50成份指数C | 0.9294 | 1.19% |
| 工银北证50成份指数A | 0.9323 | 1.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5258 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |