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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-05-27 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-11-08 | 每份派现金0.0225元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0420元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0024 | 1.74% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.74% |
| 上海国企 | 0.9164 | 0.73% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 上海国企ETF联接A | 1.0042 | 0.68% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0748 | 0.65% |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0774 | 0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 西部利得汇享债券A | 1.3520 | 0.11% |
| 平安惠金定开债C | 1.3123 | 0.10% |
| 平安双债添益债券A | 1.4149 | 0.09% |
| 平安双债添益债券C | 1.4249 | 0.09% |
| 西部利得得尊债券C | 1.1313 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0695 | 0.09% |
| 平安双债添益债券E | 1.4138 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0671 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0633 | 0.09% |