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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0421元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0435元 |
| 2021-08-31 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0208元 |
| 2018-07-25 | 每份派现金0.0078元 |
| 2018-06-01 | 每份派现金0.0073元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-02-27 | 每份派现金0.0075元 |
| 2017-11-03 | 每份派现金0.0053元 |
| 2017-08-23 | 每份派现金0.0127元 |
| 2017-05-26 | 每份派现金0.0064元 |
| 2017-02-14 | 每份派现金0.0047元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |