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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0235元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0580元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0421元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0435元 |
| 2021-08-31 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0208元 |
| 2018-07-25 | 每份派现金0.0078元 |
| 2018-06-01 | 每份派现金0.0073元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-02-27 | 每份派现金0.0075元 |
| 2017-11-03 | 每份派现金0.0053元 |
| 2017-08-23 | 每份派现金0.0127元 |
| 2017-05-26 | 每份派现金0.0064元 |
| 2017-02-14 | 每份派现金0.0047元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 华安策略优选混合C | 2.4247 | 0.95% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |