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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0235元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0580元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0421元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0435元 |
| 2021-08-31 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-31 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0208元 |
| 2018-07-25 | 每份派现金0.0078元 |
| 2018-06-01 | 每份派现金0.0073元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-02-27 | 每份派现金0.0075元 |
| 2017-11-03 | 每份派现金0.0053元 |
| 2017-08-23 | 每份派现金0.0127元 |
| 2017-05-26 | 每份派现金0.0064元 |
| 2017-02-14 | 每份派现金0.0047元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0969 | 0.00% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0887 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 华宝多策略增长C | 0.6159 | -0.02% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3759 | -0.07% |
| 华宝新机遇混合C | 1.9204 | -0.27% |
| 华宝新活力混合I | 2.0297 | -0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |