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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0260元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0111元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0226元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0157元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0069元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0072元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.0059元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3283 | 0.81% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2521 | 0.81% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6225 | 0.78% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6083 | 0.78% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.0611 | 0.73% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.9463 | 0.72% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.8420 | 0.53% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8218 | 0.53% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4484 | 0.33% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4156 | 0.33% |