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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0260元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0111元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0226元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0157元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0069元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0072元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.0059元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3015 | 4.40% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2260 | 4.40% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.7092 | 4.31% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.6672 | 4.30% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.4099 | 4.23% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.3427 | 4.23% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.8506 | 4.22% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.7219 | 4.22% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4110 | 3.70% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4436 | 3.69% |