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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元鑫新A | 0.9449 | -1.65% |
| 鑫元鑫新C | 0.8958 | -1.66% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3228 | 3.89% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3066 | 3.89% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.1307 | 3.79% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.1251 | 3.79% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4772 | 3.64% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4819 | 3.63% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.1831 | 2.88% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.1789 | 2.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9202 | 0.41% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8304 | 0.41% |
| 华宝品质生活 | 1.1790 | 0.00% |
| 汇添富民营新动力 | 2.2660 | -0.13% |
| 招商中国机遇股票A | 2.7330 | -0.18% |
| 汇添富环保 | 1.5570 | -0.19% |
| 招商中国机遇股票C | 2.7200 | -0.22% |
| 招商核心优选A | 0.7380 | -0.26% |