热搜: 房地产QDII 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中海优质成长混合 汇添富移动互联股票A
基金分红
日期 分红
2022-04-25 每份派现金0.0350元
2021-08-13 每份派现金0.0400元
2019-09-19 每份派现金0.0110元
2019-06-18 每份派现金0.0130元
2019-03-18 每份派现金0.0130元
2018-12-04 每份派现金0.0100元
2018-09-13 每份派现金0.0180元
2018-06-12 每份派现金0.0180元
2018-03-13 每份派现金0.0120元
2017-08-30 每份派现金0.0090元
2017-06-26 每份派现金0.0140元
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%