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| 日期 | 分红 |
| 2018-10-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.3530 | 1.19% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.3418 | 1.18% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.2641 | 1.17% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.9830 | 1.13% |
| 科创国寿 | 1.6278 | 1.11% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.7171 | 0.57% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.5847 | 0.49% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.5685 | 0.49% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.3667 | 0.48% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 1.0360 | 0.43% |