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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.1650元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 港股科技 | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| HK新经济 | 0.9159 | 6.79% |
| HK消费50 | 0.9705 | 5.92% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.9754 | 5.57% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.9721 | 5.57% |
| H股ETF | 0.8159 | 4.83% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7986 | 4.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |