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| 日期 | 分红 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0660元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.84% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.83% |
| 航空ETF基金 | 1.0373 | 1.80% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0024 | 1.71% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0021 | 1.71% |
| 能源ETF | 1.4465 | 1.63% |
| 上海国企 | 0.9164 | 0.73% |
| 金融ETF | 2.0063 | 0.72% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5081 | 1.94% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.4708 | 1.94% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.63% |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.62% |
| 汇丰大盘波动A | 1.5779 | 1.36% |
| 汇丰大盘波动C | 1.5041 | 1.36% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 1.4265 | 1.22% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 1.4110 | 1.22% |
| 诺安研究精选股票C | 2.3780 | 1.18% |
| 诺安研究精选股票A | 2.3780 | 1.18% |