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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.1120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8511 | 0.06% |
| 汇添富鑫荣纯债A | 1.0301 | 0.05% |
| 汇添富鑫荣纯债C | 1.0200 | 0.05% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2258 | 0.04% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1543 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2189 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债A | 1.1644 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |