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| 日期 | 拆分 |
| 2017-11-10 | 每份份额折算1.0033份 |
| 2016-11-10 | 每份份额折算1.05289份 |
| 2015-11-11 | 每份份额折算1.1437份 |
| 2014-11-12 | 每份份额折算1.10372份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4350 | 0.95% |
| 宏利消费红利指数A | 1.3444 | 0.35% |
| 宏利消费红利指数C | 1.3228 | 0.35% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9438 | 0.25% |
| 宏利消费量化混合A | 0.7687 | 0.21% |
| 宏利消费量化混合C | 0.7531 | 0.21% |
| 宏利创益混合A | 1.7420 | 0.17% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1149 | 0.13% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0874 | 0.12% |
| 宏利宏达混合A | 1.3230 | 0.08% |